中國信託越南詳細懶人包

基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。 中國信託越南 惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。 本基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整（例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應實務交易所需者），並依本基金公開說明書規定辦理。 本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、投資地區政治或經濟變動之風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動，投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。 為控管申購失敗 之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整（例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因 應實務交易所需者），並依本基金公開說明書規定辦理。 各子基金可能面臨之風險包含但不限於債券流動性風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，各子基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。

中國信託越南: 中國信託越南機會基金

本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱臺灣證交所）申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。 本基金為指數股票型基金，基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱臺灣證交所）申請上市交易，本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺 灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。 各子基金於上市/上櫃日後將依臺灣證交所及證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。 中國信託越南 本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。 因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：1.基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。 於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。 受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。 自上市日（含當日）起之申購，經理公司將依基金公開說明書規定依本基金「現金申購買回日清單」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。 為控管申購失敗之作業風險，前述一定比例得由經理公司機動調整（例如有遇臺灣證券市場連續休假日情事或因應實務交易所需者），並依本基金公開說明書規定辦理。 前列所稱一定比例請參考本基金公開說明書【基金概況】/柒、申購受益憑證之說明。

中國信託越南: 中國信託越南機會基金-台幣

本基金包含新臺幣及美元計價級別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之。 如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。 此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 此外，基金可能投資於各計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響基金不同計價幣別受益權單位之淨資產價值。 本基金包含新臺幣、美元及南非幣計價級別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；南非幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以南非幣為之。 本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 由於本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性及風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，基金淨資產價值可能承受不同程度的影響，及本基金得投資於高收益債券及非投資等級或未經信用評等之轉換公司債，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。 因高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。 另，本基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，該債券係指美國債券市場上由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 另本基金主要投資於全球不動產證券化商品，投資人應注意本基金投資之風險尚包括景氣循環風險、不動產供過於求之風險、流動性不足之風險、不動產證券化商品之個別營運風險及不動產遭遇天災人禍之風險。

中國信託越南: 酒後宿舍討論薪資起口角 越南男刀刺同鄉判1年半

【中國信託臺灣智慧50ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 【中國信託電池及儲能科技ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務 外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。 【中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。

本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 各子基金投資具損失吸收能力（Total Loss-Absorbing Capacity；TLAC）債券之風險：TLAC 債券係為保護公眾利益或發行人因資產不足以抵償債務、不能支付其債務或有損及存款人利益之虞等業務、財務狀況顯著惡化之情事，須依該發行機構註冊地國主管機關指示以減記本金或轉換為股權方式吸收損失性質之債券。 該債券發行機構屬於全球重要的系統性銀行之一，其所發行的債券屬TLAC 債務工具，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，故當發行機構發生破產或進入處置程序，會導致債券減少或取消利息及本金，在最差的情況下，將損失所有投資本金。

中國信託越南: 基金小檔案

另，本基金人民幣計價（避險）受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。 人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人 民幣匯率波動之影響。 同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險，即使本基金人民幣計價（避險）受益權單位將維持匯率避險操作，惟不表示匯率波動風險能因此免除。 之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬（中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金之指數為ICE美國政府0至1年期債券指數）、（中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之指數為彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數）及（中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金之指數為彭博10年期以上電信業美元公司債券指數）。 投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨 資產價格波動所產生折/溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營 業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。 基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅 度限制，基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站（）及公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）中查詢。 各計價幣別受益權單位之匯率避險操作僅能降低匯率波動對基金淨資產價值之影響，惟本基金所承受之匯率波動風險不因此而免除，本基金之投資仍將承擔匯率波動風險，任何因匯率變化所產生匯兌損益將影響本基金淨資產價值。 投資人如以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易有賣價與買價之差異，此價差依各銀行/保險公司報價而定，故須自行額外承擔換匯時的匯率變動及買賣價差之風險。

中國信託越南: 基金評等 :

夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；當夏普值為正值，代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。 以上資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同期間下，可能得到不同數據結果，以上資料僅供參考。 ICEData及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和/或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息（”IndexData”）的任何保證。

本基金期滿即信託契約終止時，經理公司將依據本基金信託契約到期日之淨值產價值進行受益人到期買回價金之計算之給付，本基金非為保本型或保證型投資商品，亦非定存之替代品，本基金不保證投資收益率及本金全額返還。 一般而言，投資組合之持債在無信用風險發生之情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。 投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限（即六年期）為原則，惟本基金仍可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，一旦債券發行人違約可能侵蝕投資本金產生損失，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。

中國信託越南: 越南機會基金

金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，從市場流動性觀察，越股流動性已有顯著的改善，投資人可待利多因素帶動突破1,280點壓力區。 榮越證券（VDSC）說，年底前越指將在1,225至1,398點波動，越南整體經濟將保持良好的增長，特別是上市公司利潤，看好工業園區、航空、IT、銀行、製藥、輪胎、海鮮、食品及飲料等九大行業未來表現。 本基金之配息級別採每月配息評價機制，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

• 本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證，受益人向經理公司或受益憑證銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集 中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或得指定其本人開設於經理公司之登錄專戶 及證券商之保管劃撥帳戶，受益人不得申請領回實體受益憑證。
• 本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行 承擔匯率變動之風險。
• 本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。
• 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。
• 【中國信託投信獨立經營管理】網站資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。
• 越南最大的本土民營鋼鐵企業，積極布局鋼鐵一貫廠，新產能開展維持企業增長態勢。

NB 類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定，請詳本基金公開說明書「基金概況/壹、基金簡介/十四、銷售價格」及「基金概況/玖、受益人之權利及費用負擔」之內容。 本基金以追蹤「ICE FactSet 特選金融及數據指數」（即標的指數）報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。 本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。

中國信託越南: 經濟數據強勁 專家：美股基金長期投資點浮現

此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。 中國信託越南 左圖為採用胡志明指數試算之結果，並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。 本基金得視市場情況投資非投資等級債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據越南統計總局數據顯示，10月越南消費品和服務零售總額同比增長達17.1%，隨著年底進入傳統消費旺季，有望進一步帶動零售業營收增長；本周S&P Global發布越南10月景氣指標PMI指數雖小幅下滑到50.6，但連續13個月維持擴張，消費力、生產力道仍在。 故投資本基金可能發生部分或全部 本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。 金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融 商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。 資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，2020/05，指數原幣報酬。 定期定額回測資料是以開始月份起每月底投入，並以指定投資期限當月底指數價格結算投資績效，結算月不投入。

中國信託越南: 中國信託越南機會基金

（2）本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等 因素影響。 此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、 多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值 將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基 金報酬將與投資目標產生偏離。 （2）本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。 此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。 （1）本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市費等）或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

中國信託越南: 相關新聞

基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。 投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。 中國信託越南 中國信託越南 基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱證券櫃檯買賣中心）所有關規定辦理。

中國信託越南: 基金績效亮眼

各子基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、債券流動性風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等，而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險，各子基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。 本基金得視市場情況投資高收益債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。

而越南中長期經濟發展潛力，仍不容小覷，長線投資人可伺機定期定額、逢低建立部位。 公共支出積極，外商直接投資也持續創新高，張晨瑋表示，上周越南計劃投資部境外投資局發布報告，越南前十個月外商直接投資（FDI）累計達174.5億美元，同比增長15.2%，創近五年同期新高，隨著未來越南參與國際供應鏈的程度，可望逐漸深化。 註1.受益人持有本基金未滿七個日曆日(含)(同一基金買回再轉申購同一基金或定時定額除外)，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)作為短線交易買回費。 依據越南2025年年金融業擴大策略，將有3至5家銀行在國外上市；至少2或3家銀行之總資產能名列亞洲前100大銀行。 本基金成立屆滿五年後，於本基金持有之債券到期後，本基金得投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第 1 項第 3 款所訂之債券投資比率限制。 本公司基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本經理公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

【BLOOMBERG指數免責聲明】 BLOOMBERG乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。 中國信託越南 BARCLAYS乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），且經授權使用之。

（1）各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 （1） 各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 （1） 基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 （1）各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上市/上櫃費等）或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。 【中國信託越南機會基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。 【 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金】 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）同意生效，惟不表示本基金絕無風險。

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